بيان التدفق النقدي (TTM)
كو، ساب دي سي في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٢ | ١٬٨٩٥ | ٥٬٩٤٩ | ٥٬٩٣٥ | ٦٬٤٣٨ | ٤٬٥٧٤ | ٣٬٠٥٠ | ٢٬٢١٠ | ١٬٤٦٣ | ١٬٢٠١ | ١٬٥٥٨ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٥٤٥ | ٣٬١١٤ | ٢٬٤٠٩ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬١٠٦ | ٢٬٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٩٩ | ٢١٣٫٩٥ | ٠٫٢٤ | ٨٫٤٨ | ٢٨٫٩٥ | ٣٣٫٣٢ | ٢٧٫٥٣ | ٣٣٫٨٢ | ١٧٫٩١ | ٢٩٫٧٣ | ٥٢٫٢٥ | ٥٫٠٢ | ١٢٫٩٥ | ٢٢٫٣٧ | ٢٢٫٦٤ | ١٥٫١٨ | ٣٫٠٧ | ٤٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٦ | ٥٧٫٩٢ | ١٦٢٫٤٥ | ٣٢٤٫٥٢ | ٢٨٧٫٦١ | ١٬٠٥٥٫٤١ | ٢٢٤٫١٠ | ١١٩٫٠٦ | ٦٩٫٣٠ | ٥٨٫٦٨ | ١٣٠٫٢٩ | ٣٬٩٤٨٫٢٨ | ٤٤٩٫٨٠ | ٩٨٩٫٣٧ | ٧٬٥٦٠٫١١ | ٥٠١٫٢٩ | ٤٧٣٫١٣ | ٩٧٫٦٧ | ١٢٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٤٦ | ٢٬٣٣٦ | ١٬٨٤٣ | ١٬٠٧٣ | ٩١ | ١٬٢٧٦ | ٩٧٦ | ١٬٠٤٦ | ٤٩١ | ٢٢٠ | ١٦ | ٩٢ | ٥١ | ٢٧٨ | ٢٢٠ | ٣٣٦ | ٢٤٤ | ٦٬٨٩٨ | ٦٬٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٢ | ٢١٫١١ | ٤١٫٨٠ | ٩١٫٤٨ | ١٬٤٩٦٫٥١ | ٢٣٫٥١ | ٧٫٢٣ | ٥٣٫٠٦ | ٥٥٫٢٤ | ١٠٧٫٤٣ | ٦٦٥٫٣٩ | ١٥٥٫٤٨ | ٤٤٢٫٣٩ | ٢٠٫٧٥ | ٥٢٫٣٩ | ٢٧٫٣٨ | ٢٬٧٣١٫٢٣ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧٩ | ٧١٫٤٠ | ٥٠٫٣٢ | ٥٨٫٦٥ | ٤٫٠٨ | ٢٩٤٫٤٠ | ٧١٫٧٠ | ٥٦٫٣٧ | ٢٣٫٢٧ | ١٠٫٧٤ | ١٫٣٧ | ١٥٣٫٦٥ | ١٠٫٢٣ | ١٠٨٫٠١ | ٥٣٤٫٥٢ | ٦٩٫٨١ | ٥٦٫٤١ | ٣١٩٫٩٠ | ٣٠٢٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٢٦ | ١٬٠٠٦ | ١٬٨٠٦ | ٤٬٣٧٦ | ٣٬٨٠٦ | ٣٬٩٤٦ | ٣٬٣٩١ | ٣٬٠٩٨ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٧٤٦ | ٢٬١٩٢ | ١٬٦٣٢ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٧٤٥ | ٣٬٤٧٣ | ٣٬٧٠٧ | ٢٬٧٢٠ | ٧٬٩٠٣ | ٨٬٠١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٤ | ٧٩٫٦٢ | ١٤٢٫٢٣ | ١٣٫٠٣ | ٣٫٦٨ | ١٤٫٠٥ | ٨٫٦٤ | ٠٫١٩ | ١١٫٥٤ | ٢٠٫١٩ | ٢٥٫٥٥ | ٤٢٫٦٢ | ١٧٫٩٧ | ٢٦٫٥٠ | ٦٫٧٣ | ٢٦٫٦٢ | ١٩٠٫٥٢ | ١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٦٤ | ٣٠٫٧٤ | ٤٩٫٣٢ | ٢٣٩٫٢٦ | ١٧٠٫٠٠ | ٩١٠٫٤٦ | ٢٤٩٫١٨ | ١٦٦٫٨٩ | ١٤٧٫٠٥ | ١٣٤٫١٩ | ١٨٣٫٢٨ | ٢٬٧١٦٫٠٩ | ٤٦٤٫٦٥ | ١٬٠٦٧٫٤١ | ٨٬٤٣٢٫٠٤ | ٧٧١٫٣٨ | ٦٢٩٫٨١ | ٣٦٦٫٤٦ | ٣٤٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٬١٨١ | ٣٬٢٧٢ | ٣٬٦٦٢ | ١٬٨٢٩ | ٢٬٢٣٩ | ٤٣٣ | ١٬٣٦١ | ١٬٨٥٧ | ٢٬١١١ | ٢٬٠٤٦ | ١٬١٩٦ | ٦٠ | ٥٠١ | ٢٥٧ | ٤١ | ٤٨١ | ٤٣٢ | ٢٬١٥٦ | ٢٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٠١ | ١١٫٩٤ | ٥٠٫٠٦ | ٢٢٫٤٠ | ١١٩٫٣٦ | ٢١٤٫٠٤ | ٣٦٫٤١ | ١٣٫٧١ | ٣٫٠٦ | ٤١٫٥٧ | ١٠٥٫٠٢ | ٩٣٣٫٧١ | ٤٨٫٦٥ | ١١٦٫٠١ | ١٬٢٦٦٫٧٢ | ١٨٩٫٨٧ | ٣٩٩٫٢٩ | ٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
